뉴스·공시
주식회사 탑머티리얼 전환가액의조정(제4회차,제5회차)
2024/09/02
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 64,488 | 45,142 | |||
| 5 | 비상장 | 64,488 | 45,142 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 42,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 651,284 | 930,397 | ||
| 5 | 18,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 279,121 | 398,742 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 발행회사의 보통주의(i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환？“鳧막？ 한다. 단, 새로운 전환가격은 본 사채 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 하고, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의100%로 제한된다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 41,017.05원 ② 1주일 가중산순평균주가 : 40,875.05원 ③ 최근일 가중산순평균주가 : 40,187.72원 ④ 산술평균주가[①+②+③)/3] : 40,693.27원 ⑤ 기준주가 (③,④중 높은주가) : 40,694.00원 ⑥ 최저조정 한도가격 : 45,142원 ⑦ 조정전 전환가액 : 64,488원 ⑧ 조정후 전환가액 : 45,142원(원단위 미만 절상) |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-08-31 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-10-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-10-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-11-01 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2023-11-01 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) |
|||||