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삼성 KODEX 코스피TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] ETF기타시장안내
2023/12/15
ETF기타시장안내
| 제목 | ETF 기초지수 산출 기준 변경 |
| 내용 | 1. 대상 ETF 기본정보 - 상장종목명 : KODEX 코스피TR ETF - 기초지수 : 코스피TR - 종목코드 : A359210 2. 변경사항 1) 개요 - 예정배당금액을 직전사업연도 배당금으로 추정하여 사용하는 것 외에도 당해사업연도 배당금*도 사용할 수 있도록 개정 * 배당기준일이 배당결정일 이후에 있어 락조치(예정배당) 시점에 당해 배당금을 알고 있는 경우 2) 변경 전 원화기준 총수익지수 (Total Return KRW) - 원화기준 총수익지수는 원지수 구성종목의 배당락일에 직전 사업연도의 주당배당금에 의한 세전현금배당금 총액을 재투자(예정)하고, 현금배당이 확정되는 시점에 세전현금배당금 총액을 수정하는 방식(보정 혹은 취소)으로 총수익률？？ 산출한 후 지수를 산출합니다. Dividend Return 반영시점 (t) - 예정반영 : 구성종목의 (결산/중간/분기) 배당락일 - 확정반영 : 구성종목의 주당배당금 확정공시* 익일 * 결산 배당의 경우 정기주주총회 결과 공시, 중간/분기 배당의 경우 현금배당결정 공시 - 취소반영 : 구성 종목의 각 배당에 대한 배당기준일 이후 2개월 경과 후(중간/분기 배당) 혹은 3개월 경과 후(결산 배당) 3) 변경 후 원화기준 총수익지수 (Total Return KRW) - 원화기준 총수익지수는 원지수 구성종목의 배당락일에 직전 사업연도 또는 당해 사업연도의 주당배당금에 의한 세전현금배당금 총액을 재투자(예정)하고, 현금배당이 확정되는 시점에 세전현금배당금 총액을 수정하는 방식(보정 혹은 취소)으로 총수익률을 산출한후 지수를 산출합니다. Dividend Return 반영시점 (t) - 예정반영 : 구성종목의 (결산/중간/분기) 배당락일* * 결산배당의 경우 배당락일이 주총결과 이후에 있는 경우 제외 - 확정반영 : 구성종목의 주당배당금 확정공시* 익일 * 결산 배당의 경우 정기주주총회 결과 공시(단, 배당락일이 주총결과 이후에 있는 경우 배당락일에 확정반영), 중간/분기 배당의 경우 현금배당결정 공시 - 취소반영 : 구성 종목의 결산말일 이후 2개월 경과 후(중간/분기 배당) 혹은 3개월 경과 후(결산 배당)* * 다만, 해당 시점까지 배당 확정 공시가 없을 경우 배당 확정 공시를 확인？？ 익일 4) 변경 사유 - 배당액을 바탕으로 투자의사 결정을 할 수 있도록 배당절차가 개선됨에 따라 이를 기초지수 산출기준에 반영하고자 함 3. 주요일정 - 변경 적용일: 2023-12-18 - 사전안내기간 : 2023-11-24 ~ 2023-12-15 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자 : 삼성자산운용(주) - 홈페이지 : http://www.kodex.com - 문의처 : 02-3774-7600 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |