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미래에셋 TIGER CD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성) ETF기타시장안내
2023/09/05
ETF기타시장안내
| 제목 | ETF기초지수 산출 기준 변경 |
| 내용 | 당사 "미래에셋TIGERCD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성)"의 기초지수 산출 기준이 아래와 같이 변경될 예정임을 사전에 안내합니다. 1. 대상 ETF 기본정보 - 상장종목명 : TIGER CD금리투자KIS(합성) - 기초지수 :KIS CD금리투자 지수 - 종목코드 : A357870 2. 변경사항 - 변경전 : 1) 지수 일별 수익률 산출 방법: 금융투자협회가 오후에 고시하는 CD 91일 금리를 타겟으로 국내 시중은행 및 특수은행이 발행한 CD 10종목으로 지수 바스켓을 구성한 후, 해당 바스켓의 일별 수익률을 지수 일별 수익률로 산출 2) CD 91일 금리 산출 중단 시 지수 산출을 위한 대체금리: 명시되지 않음 - 변경후 : 1) 지수 일별 수익률 산출 방법: 금융투자협회가 고시하는 CD 91일 금리의 일환산 값을 지수 일별 수익률로 산출 2) CD 91일 금리 산출 중단 시 지수 산출을 위한 대체금리: 금융투자협회가 고시하는 CD 91일 금리 산출이 중단될 경우, KIS 자산평가가 산출하는 3개월 CD시가평가 기준수익률(AAA등급), KIS자산평가가 산출하는 3개월 은행채 시가평가수익률(AAA등급)에 스프레드가 가감된 금리, KOFR 순으로 우선적으로 지수 수익률 산출 금리로 활용 3. 주요일정 - 변경 적용일: 2023-10-02 - 사전안내기간 : 2023-08-29 ~ 2023-09-27 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변？役？ 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자 : 미래에셋자산운용(주) - 홈페이지 : www.tigeretf.com - 문의처 : 02-1577-1640 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |