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LS증권에서 19일 솔브레인(357780)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
LS증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 하회. 메모리 공급업체들의 전환 투자 위주 전망. 2024년 연결 실적은 매출액 8,686억원(+3%YoY), 영업이익 1,863억원(+7%YoY, OPM 20.0%)으로 전망. 메모리 수요의 극단화가 심화되면서 메모리 공급업체들의 Capex는 보수적인 기조로 변화하기 시작하였으며 신규 투자보다는 선단 공정 중심의 전환 투자가 이루어지고 있음. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 320,000원 하향. 단기적인 업황을 제외한 소재 산업의 성장성을 놓고 평가한다면 어느 때보다 매력적인 Valuation 및 주가라고 판단."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "3Q24 연결 실적은 매출액 2,199억원(+2%QoQ, +17%YoY), 영업이익 397억원(-13%QoQ, +39%YoY, OPM 18.1%)으로 시장 컨센서스 매출액 2,275억원, 영업이익 478억원 및 당사 추정치 대비 하회. 영업이익이 매출액 대비 하회 폭이 컸던 주요 요인은 높은 가격에 구매했던 2차전지 전해액 주요 원재료(LiPF6)의 재고 소진으로 매출원가율 상승 및 성과급 관련 일회성 비용이 반영되었기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.02 목표가 410,000 투자의견 BUY
- 2024.05.20 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.05 목표가 410,000 투자의견 BUY
- 2024.01.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.18 목표가 290,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.18 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.15 목표가 310,000 투자의견 BUY 키움증권