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신한투자증권에서 11일 솔브레인(357780)에 대해 "반도체 소재 종합 선물세트"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "NAND, DRAM, 비메모리 다방면 구축한 소재 공급 경쟁력: 고부가 반도체 소재 공급 증가 전망. 2024년 가동률 회복 기대감에 연초 이후 주가 상승세. 식각액 외 HBM 슬러리, 하이케이 전구체 물질 등 차세대 소재 경쟁력 확보로 주가 상단 넘어 우상향 흐름 예상"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2024년 매출 9,307억원(+10% YoY), 영업이익 1,817억원(+36%, OPM 19.5%) 추정. 반도체 7,248억원(+15%), 디스플레이 679억원(-10%), 2 차전지 및 기타 1,380억원(Flat) 추정. 연초 이후 빠른 가동률 회복으로 반도체 부문이 실적 성장 견인. 3D NAND 고단화 핵심 고선택비인산(HSN) 매출액 +30% 성장 예상. 차세대 HBM용 슬러리, GAA용 초산계 식각액등 고마진 제품믹스 강화로 수익성 개선. 올해 삼성전자 NAND 강하프늄 유전체 적용 기술 발표로 디엔에프 인수 시너지 효과 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.06.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권
- 2024.05.31 목표가 430,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.05.20 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.05.20 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나증권