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신한투자증권에서 2일 하이브(352820)에 대해 "왕의 귀환으로 '26F까지 실적 상향 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
신한투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 하이브(352820)에 대해 "빠른 주가 상승이 부담이나, '26F 생각하면 편안: 큰 폭의 증익은 '26F이겠지만, 이러한 숫자를 찍어줄 대형 IP는 '25F 컴백. 엔터주는 모멘텀을 선반영 하기에 계속 모아가야 하는 탑픽. '26F 실적 추정치가 높지 않은 덕에 향후 상향 가능성 높아 멀티플도 내려갈 것"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4Q24부터 기저효과를 향유할 것. 올해 내내 앨범 축소와 신사업 비용 증가, 매출액은 없지만 가장 큰 비용을 수반하는 신규 IP 데뷔 라인업이 쏠려있었다면 이 모든 것들이 내년에는 우호적인 기저로 나타나기 때문. 전년대비 증익하는 데에는 전혀 어렵지 않은 밑바탕. '26년까지 최대 실적 예상. 1) 위버스 유료화, 2) 앨범 정상화, 3) 데뷔 관련 비용 완화, 4) 이익에 즉각적인 영향을 주는 BTS 완전체 컴백이 예정돼 있기 때문. BTS는 3Q~4Q25 앨범 발매 및 ‘26F까지 대규모 월드투어 진행. 투어 추정 매출액은 약 1조원[관객수 300만명 x 티켓가격 20만원 = 티켓 6천억원] + [티켓의 절반을 굿즈로 소비하는 팬덤의 특징으로 3~4천억원]"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 310,000원까지 높아졌다가 2024년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.12.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.10 목표가 260,000 투자의견 매수
- 2024.02.28 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2024.01.25 목표가 310,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권
- 2024.11.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.11.19 목표가 270,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나증권