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주식회사 클리노믹스 전환가액의조정
2024/11/11
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 1,276 | 943 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가？？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 12,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 9,404,388 | 12,725,344 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일, 2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일, 2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (라)목에 따라 전환가액을 조정한 경우조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 2. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 649.97원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 644.71원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 637.91원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 644.20원 ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 644.20원 ⑥ 조정전 전환가액 : 1,276원 ⑦ 최저조정한도: 943원(최초전환가액의 70%) ==> 최종 전환가액: 943원(호가 단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-11-08 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 전환사채의 최초 전환가액은 1,819원이었으나 2024.5.28 전환가액을 하회하는 발행가액(1,346원)으로 유상증자를 완료하여 전환가액이 1,346원으로 변경되었고, 이에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 1,346원의 70%인 943원임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-05-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-05-08 증권 발행결과(자율공시)(제3회차) 2024-08-08 전환가액의조정 |
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