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주식회사 알체라 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024/12/04
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-11-29 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 21,149 | ||
| 만기일 | 2026-11-29 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,735,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,465,250,890 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-12-04 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,193,375,965 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득 - 향후처리방법: 취득 후 사채권 전량 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정 전환가액은 제3자배정유상증자에 따른 조정이 반영된 금액입니다. - 상기 사채취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-12-29 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제2회차) 2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-03-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-06-10 전환청구권행사(제2회차) 2024-06-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) |
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