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유진투자증권에서 6일 브랜드엑스코퍼레이션(337930)에 대해 "중국 진출 전 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 브랜드엑스코퍼레이션(337930)에 대해 "당사의 중국 오프라인 매장 출점은 올해 10개 초반으로 마무리 될 것. 매장 출점 둔화는 중국 경기 부진 여파 추정. 내년 중국 매장 출점 목표 100개 유지(중소형 매장 포함). 온라인 마케팅 및 판매까지 확대할 것. 안타스포츠는 중국 스포츠 트렌드를 러닝, 요가, 야외활동(골프, 테니스 등)으로 전망. 젝시믹스에 유리한 전방 상황 조성. 괴리율 축소를 위해 목표주가를 10,000원으로 하향, '매수 의견' 유지. 현재 주가 PER은 12MF FWD EPS 기준 5.4배, 해외 실적이 전혀 발생하지 않는 국내 내수 의류 평균 수준. 최근 내부의 여러 이슈와 외부 변수로 인해 발생한 주가 하락은 당사의 실적과 사업 대비 과도하다고 판단"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4Q24E 매출액 795억원(+23.3%, 이하 yoy), 영업이익 62억원(+46.3%) 전망. 1) 고단가 제품 비중 확대, 2) 블프 행사 효과, 3) 2분기 호실적 견인한 골프 카테고리가 가을 골프 수요와 함께 두드러질 것. 2024E 매출액 2,773억원(+20.1%, 이하 yoy), 영업이익 268억원(+45.8%) 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2024년5월 8,000원까지 내려갔다가 2024년9월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.12.06 목표가 10,000 투자의견 BUY
- 2024.10.04 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2024.09.02 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2024.07.19 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.06 목표가 10,000 투자의견 BUY 유진투자증권