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한화투자증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "요원한 전지박 부문의 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "3분기 전지박 물량 감소로 실적 쇼크를 기록. 부진한 업황으로 가동률이 회복돼도 흑자전환은 요원함. 동박 부문의 AI 가속기향 신성장 동력과 전자소재의 안정적인 실적 성장은 긍정적이나, 높은 가치를 인정받던 전지박 부문의 회복이 시급함"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기: 낮아진 기대치마저 하회한 전지박 판매. 3분기 매출액 1,347억 원, 영업적자 186억 원으로 적자 폭이 확대되며 컨센서스(매출액 1,457억 원, 영업적자 91억 원)를 크게 밑돌았음. 전지박 출하량이 QoQ -19% 하락하며 당초 기대치(QoQ Flat)를 하회했기 때문. 연말을 앞두고 주요 고객사의 재고조정으로 출하량이 감소. 동박 부문은 유럽향 수요 감소, 전자소재 부문도 해외 고객사의 승인 일정이 지연되며 전부문 매출이 감소. 4분기: Q는 증가하나 대규모 적자는 지속. 4분기 실적으로 매출액 1,512억 원, 영업적자 136억 원을 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년6월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2024.07.25 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2024.06.25 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.10.24 목표가 16,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.09.25 목표가 20,000 투자의견 매수 IBK투자증권