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신한투자증권에서 22일 비올(335890)에 대해 "3Q24 Preview: 중국 포함 아시아향 소모품 성장으로 만들어낸 이익 레버리지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 비올(335890)에 대해 "작년 하반기부터 부각된 미국 둔화를 방어하던 내용은 비올-마이크로니들 RF 보유 업체들간의 ITC 소송이었음. 중국 내 실펌X 판매 호조에 따라 3분기 소모품 수출 성장이 전망됨. 3분기 미국 소모품 수출은 분기 성장을 추정하나 장비 판매는 전분기 대비 유사한 수준으로 판단. 미국 장비 선적은 4분기로 이연된 것으로 파악됨. 4분기는 1)중국향 추정치 대비 고성장, 2)미국 장비의 선적, 3) 지연되고 있는 ITC 소송의 가시화가 이뤄지는 시기로 추정. 4분기 실적 시즌인 2025년 연초는 미용의료기기 소형주(비올, 원텍)에 대한 주목을 권고."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익을 각각 143억원 (+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 83억원 (+29.7%, OPM 58.5%)로 추정. 매출액 컨센서스 155억원, 영업이익 컨센서스 85억원 대비 8%, 2% 수준의 소폭 하회가 예상됨. 3분기 기술이전 수익료가 반영되지 않으며 전분기 대비 역성장이 전망되나, 중국향 소모품 판매 호조로 본업 실적만 고려 시 영업이익률은 성장할 것으로 판단."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.22 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.10 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.29 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.09 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2024.01.22 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.22 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.09.03 목표가 13,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.08.16 목표가 12,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.08.14 목표가 13,000 투자의견 BUY DB금융투자