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(주)와이팜 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2024/10/21
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-10-21 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,390 | ||
| 만기일 | 2027-10-21 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)？耭？ (통화단위) | 5,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-10-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 14,590,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법 : 추후 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항' 중 '주당 전환가액'은 2024년 07월 22일 전환가액 조정에 따른 최종 조정된 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액은' 본 사채의 표면이자율이 0%이므로 사채 취득금액과 권면총액이 동일한 5,400,000,000원 입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액' 중 '취득일자'는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액 입니다. - 기타 자세한 사항은 '관련공시'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-10-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-10-28 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-05-22 전환가액의조정(제3회차) 2023-12-21 전환가액의조정(제3회차) 2024-02-19 전환청구권행사(제3회차) 2024-03-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-03-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-07-17 전환청구권행사(제3회차) 2024-07-22 전환가액의조정(제3회차) 2024-08-02 추가상장(국내사모 CB전환) |
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