뉴스·공시
한국투자 ACE 200 Total Return증권상장지수투자신탁(주식) ETF기타시장안내
2023/11/24
ETF기타시장안내
| 제목 | ETF 기초지수 산출 기준 변경 |
| 내용 | 1. 대상 ETF 기본정보 - 상장종목명 : ACE200TR ETF - 기초지수 : KOSPI200 총수익 지수 - 종목코드 : A332500 2. 변경사항 1) 개요 - 예정배당금액을 직전사업연도 배당금으로 추정하여 사용하는 것 외에도 당해사업연도 배당금*도 사용할 수 있도록 개정 * 배당기준일이 배당결정일 이후에 있어 락조치(예정배당) 시점에 당해 배당금을 알고 있는 경우 2) 변경 전 원화기준 총수익지수 (Total Return KRW) - 원화기준 총수익지수는 원지수 구성종목의 배당락일에 직전 사업연도의 주당배당금에 의한 세전현금배당금 총액을 재투자(예정)하고, 현금배당이 확정되는 시점에 세전현금배당금 총액을 수정하는 방식(보정 혹은 취소)으로 총수익률을 산출한 후 지수를 산출합니다. DividendReturn 반영시점 (t) - 예정반영 : 구성종목의 (결산/중간/분기) 배당락일 - 확정반영 : 구성종목의 주당배당금 확정공시* 익일 * 결산 배당의 경우 정기주주총회 결과 공시, 중간/분기 배당의 경우 현금배당결정 공시 - 취소반영 : 구성 종목의 각 배당에 대한 배당기준일 이후 2개월 경과 후(중간/분기 배당) 혹은 3개월 경과 후(결산 배당) 3) 변경 후 원화기준 총수익지수 (Total Return KRW) - 원화기준 총수익지수는 원지수 구성종목의 배당락일에 직전 사업연도 또는 당해 사업연도의 주당배당금에 의한 세전현금배당금 총액을 재투자(예정)하고, 현금배당이 확정되는 시점에 세전현금배당금 총액을 수정하는 방식(보정 혹은 취소)으로 총수익률을 산출한 후 지수를 산출합니다. Dividend Return 반영시점 (t) - 예정반？？ : 구성종목의 (결산/중간/분기) 배당락일* * 결산배당의 경우 배당락일이 주총결과 이후에 있는 경우 제외 - 확정반영 : 구성종목의 주당배당금 확정공시* 익일 * 결산 배당의 경우 정기주주총회 결과 공시(단, 배당락일이 주총결과 이후에 있는 경우 배당락일에 확정반영), 중간/분기 배당의 경우 현금배당결정 공시 - 취소반영 : 구성 종목의 결산말일 이후 2개월 경과 후(중간/분기 배당) 혹은 3개월 경과 후(결산 배당)* * 다만, 해당 시점까지 배당 확정 공시가 없을 경우 배당 확정 공시를 확인한 익일 4) 변경 사유 - 배당액을 바탕으로 투자의사 결정을 할 수 있도록 배당절차가 개선됨에따라 이를 기초지수 산출기준에 반영하고자 함 3. 주요일정 - 변경 적용일: 2023-12-18 - 사전안내기간 : 2023-11-24 ~ 2023-12-15 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자 : 한국투자신탁운용 - 홈페이지 : https://www.aceetf.co.kr/ - 문의처 : 02-2055-5555 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |