까스텔바작(308100) : 씽크풀

(주)까스텔바작 전환가액의조정

2024/04/22

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	5,606	4,128
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환？〈？ 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	2,200,000,000	KRW : South-Korean Won	392,436	532,945
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2024년 04월 22일, 2024년 11월 22일, 2025년 06월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 08월 22일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액？？ 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 4,238.89원 ②1주일 가중산술평균주가 : 4,106.35원 ③최근일가중산술평균주가 : 4,037.17원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3] : 4,127.47원 ⑤기준주가(③,④중 높은가액) : 4,127.47원 ⑥발행당시 전환가액 : 5,606원 ⑦최저 조정한도(⑥의 70%) : 3,925원 ⑧조정전 전환가액 : 5,606원 ⑨최종 전환가액 : 4,128원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-04-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
		※ 관련공시		2023-09-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-09-22 증권 발행결과(자율공시)