뉴스·공시
리포트 카테고리
LS증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 "새로운 동력이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "3Q24 Review. 단가 인상만큼 인건비도 인상 ITO부문에서 단가 인상이 3분기에 이루어지면서 1~2분기에 인식했어야할 인상분이 3분기에 소급 적용됐음. 현대오토에버에 대해 투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 200,000원으로 하향. 테슬라 로보택시 공개와 함께 동사를 포함한 자율주행 관련주 모멘텀은 소멸된 상황, Waymo Robotaxi 출시를 통한 동사의 수혜 역시 불분명."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "현대오토에버는 3Q24P 매출액 9,046억원(+21.3% YoY, -1.5% QoQ), 영업이익 525억원(+16.2% YoY, -23.4% QoQ, OPM 5.8%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 575억원을 하회. 부문별로 SI/ITO/차량SW 각각 YoY 39.7%/6.2%/28.0% 증가했으며, GPM은 3.4%/13.6%/17.3%를 기록. 4분기 영업이익은 660억원(+24.8% YoY, OPM 6.5%)를 기록할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년7월 230,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.09 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2024.05.22 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY NH투자증권