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키움증권에서 17일 현대오토에버(307950)에 대해 "어닝시즌 이후 업사이드 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "투자의견을 Buy로 상향한 4월 11일 이후 추세적 주가 우상향이 확인되고 있는 가운데, 하반기에는 추가적 주가 업사이드를 기대하고 있음. 전세계적인 하반기 금리인하 전망이 형성되어 감에 따라 고밸류 종목군이 주목 받을 수 있는 환경이 점차 조성되고 있으며, 동시에 현대오토에버는 하반기부터 가파른 수익성 개선이 동반될 전망. 다만 낮은 유동주식비율로 인해 자사주 매입 및 소각 가능성은 낮음."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q24 매출액 8,131억 원(+7.9 YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 539억 원(+2.2% YoY, +75.3% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 8,519억 원, 영업이익 575억원)에 부합할 전망. 주요 고객사와의 Enterprise IT 공급가 협상이 2분기 중에 마무리되지 못했기에 실적 추정치를 하향조정. 3분기 중 협상 타결이 기대되며, 1~2분기에 반영되지 못했던 공급가 인상분과 현대오토에버 임금 인상분이 3분기 손익에 일시 소급 적용됨으로써 수익성이 개선될 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.07.17 목표가 215,000 투자의견 BUY
- 2024.04.11 목표가 215,000 투자의견 BUY
- 2024.01.10 목표가 215,000 투자의견 OUTPERFORM
- 2023.09.20 목표가 195,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.17 목표가 215,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.07.16 목표가 220,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.07.15 목표가 230,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.07.12 목표가 205,000 투자의견 BUY 현대차증권