뉴스·공시
리포트 카테고리
현대차증권에서 12일 현대오토에버(307950)에 대해 "3분기까지 계단식 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2분기 매출액은 8,725억원(YoY +15.7%), 영업이익 560억원(YoY +6.3%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 시현할 전망. 가파른 매출 성장은 일시적으로 부진했던 SI 매출 이연분이 정상적으로 2분기에 반영되었고, 차량SW도 내비게이션 믹스 개선 및 탑재율 증가와 더불어 ADAS SW 플랫폼 매출이 본격화되며 전년동기대비 20% 성장하는 점에 기인. 매출 급증 으로 영업이익은 증가하는 반면, 영업이익률은 6.4%로 전년동기대비 0.6%p 감소가 예상되는데, 이는 작년 2분기에 YTD 소급 적용하여 반영된 IT 단가 협상이 올해는 3분기로 예정되어 있기 때문. 3분기 예상 영업이익은 601억원(YoY +33.0%), 영업이익률은 7.0%(YoY +0.9%p)로계단식 이익 성장을 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "투자의견을 매수로 유지하며, 목표주가는 205,000원으로 기존 대비 14% 상향 조정함. 목표주가를 상향한 이유는 차량SW의 고성장 유지 및 수익성 개선, 연초 부진했던 SI의 정상 성장 궤도 진입을 반영함에 따라 실적 전망치를 상향하였기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.07.12 목표가 205,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.12 목표가 205,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.09 목표가 230,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.07.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권