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미래에셋 TIGER 2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생
2023/11/07
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-11-06 | TIGER 2차전지테마 | 29,750 | 29,105.08 | 2.21 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 2차전지테마의 시장가격은 29,750원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 29,105.08원) 보다 2.21% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : TIGER 2차전지테마의 경우 ETF에 편입된 주식 혹은 선물 중 일부 종목이 상한가에 도달해 유동사공급자들의 적정호가 제출에 어려움이 있었습니다. 주식 혹은 선물의 급격한 가격변동이 발생하는 경우 일시적으로 적정호가 제출 및 추정기준가(iNAV) 변동으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자히시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미