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신한투자증권에서 19일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "본업(글로벌 1위)은 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 "시선은 2025년으로: 어려운 대외환경에도 글로벌 1위 경쟁력으로 타이어보강재 펀더멘탈은 견고. Top-tier 고객사 및 高 판가(EV향) 제품 비중 확대로 차별화된 수익성 전망. 올해 탄소섬유는 中 공급 과잉 심화로 적자전환. 다만 전방 수요 회복 속 공급 부담 완화와 신공장(원가↓) 가동으로 25년 실적 우상향 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 영업이익 462억원(+5%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 428억원 상회 전망. 타이어보강재 영업이익 537억원(+5%)으로 양호한 실적 예상. 비수 기에도 유럽 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 및 Top-tier 판매 비중 확대 영향. 타이어코드 수출가격은 전기대비 2% 상승했으며 제품 믹스 개선 효과로 수익성 상승 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 550,000원까지 높아졌다가 2024년11월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.19 목표가 300,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 370,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 420,000 투자의견 매수

- 2024.07.29 목표가 520,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 520,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.19 목표가 300,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.29 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.01 목표가 360,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.01 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권