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BNK투자증권에서 5일 효성중공업(298040)에 대해 "중공업부문 기여도 높아지며 실적 우상향 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "4분기에도 양호한 실적 기대. '25년에도 중공업 기여도 높아지며 이익률 향상 이어질 전망: ‘25년 실적은 매출액 5조2,676억원(+11% yoy), 영업이익 4,527억원(+34% yoy), 영업이익률 8.6%(+1.5%p yoy) 수준으로 전망. 전력기기 수주잔고 증가로 중공업부문의 매출비중('23~25년 60%/63%/67%)과 이익기여도(영업 이익비중 68%/87%/88%)가 높아지며 수익성 향상이 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4분기는 매출액 1조4,217억원(+10% yoy), 영업이익 1,056억원(+68% yoy), 영업이익률 7.5%(+2.6%p yoy) 수준으로 전망. 계절적으로 비용반영이 있을 수 있으나 글로벌 전력기기 수요가 여전히 강하고, 미국매출 비중 상승, 해외법인의 미드틴 수준 영업이익률이 이어질 것으로 예상되어 전년동기비로는 높은 이익 증가가 기대되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.05 목표가 540,000 투자의견 매수

- 2024.06.10 목표가 450,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.05 목표가 540,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.12.02 목표가 510,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.28 목표가 580,000 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2024.11.04 목표가 530,000 투자의견 BUY 상상인증권