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신한투자증권에서 2일 효성중공업(298040)에 대해 "4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "전력기기 마진율 상향, 그룹사 재무 우려는 과도: 전력기기 마진율의 본격적인 상향 시작, 경쟁사와의 격차를 좁혀갈 것. 신규수주도 장납기 계약이 늘어나며 증가. ‘25년은 전력기기 성장 확대. 건설 사업부는 더딘 회복, 영업외 비용 확대 가능성. 효성화학의 부실과 효성티 앤씨의 특수가스 사업부 인수 진행에서 효성중공업은 무관. 그룹의 자구안에서 사업적 관계가 없음. 그룹사 재무 리스크의 주가 하락은 매수 기회"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[4Q24 실적] 매출액 1조 3,853억원(+7%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,468억원(+132%), 영업이익률 10.6%(+5.7%p)를 전망. 컨센서스 대비 매출액 -5%, 영업이익 +21%(컨센서스 1,208억원)로 이익률 상향 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.02 목표가 510,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 510,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 380,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.27 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.02 목표가 510,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.28 목표가 580,000 투자의견 매수(신규) IBK투자증권

- 2024.11.04 목표가 530,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.11.04 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) LS증권