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신한투자증권에서 1일 효성중공업(298040)에 대해 "3Q24 Re 의미 있는 이익률 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "더 좋아질 일만 남았음. 3분기 실적은 전력 마진율 상승으로 영업이익이 컨센서스를 12% 상회. 4분기는 통상적인 일회성이 있어왔지만 제외하고 보면 전력은 북미 비중 확대, 단가 상승분의 반영, 물량 증가 효과가 반영되어 갈 것. ‘25년부터 증설효과가 반영, 초고압 전력기기 공급부족을 감안하면 호실적 지속 예상. 3Q24 Review 기다리던 전력 마진 상승으로 서프라이즈. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 51만원으로 상향(기존 45만원, +13.3%)."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "[3Q24 실적] 매출액 1조 1,452억원(+10%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,114억원(+18%), 영업이익률 9.7%(+0.6%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -4%, 영업이익 +12%의 호실적. 전력기기 마진율이 기대치를 상회. [부문별/중공업] 매출액 7,110억원(+20%), 영업이익 990억원(+37%), 영업이익률 13.9%(+1.7%)로 호조. 지역 비중은 내수 33%, 북미 25%, 유럽, 11%, 중동 10%. 신규수주는 1.9조원(+143%)로 급증, 수주잔고 7.3조원(+32%). 지역별 수주는 북미 27%, 유럽 27%, 중동 10%, 내수 24%. 잔고는 북미 28%, 내수 24%, 유럽 22%, 중동 8%. 주요지역의 수익성, 수주단가가 올라간 것으로 추정. [건설] 매출액 4,333억원(-3%), 영업이익 124억원(-44%)이지만 2분기 일시적 적자 이후 흑자 회복으로 만족."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 510,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.29 목표가 380,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.27 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.22 목표가 240,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 510,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.01 목표가 520,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.11.01 목표가 480,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.01 목표가 500,000 투자의견 BUY NH투자증권