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SK증권에서 10일 효성중공업(298040)에 대해 "점진적으로 올라가는 유럽시장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
SK증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "2Q24 매출액 1조 3,850억원(YoY +23.3%), 영업이익 840억원(YoY -2.0%, OPM 6.1%)을 전망. 컨센서스 영업이익 1,010억원 대비해서 소폭 하회할 것으로 예상. 2Q24 실적에 단기적인 이슈가 발생했으나 여전히 업황은 견조. ① 미국에 이어서 유럽에서도 전력기기 수요가 증가하고 있음. 동사는 지난 7/8일(월) 노르웨이 전력청 대상으로 3,035억원의 변압기 공급계약을 체결. 1Q24 기준으로 동사의 중공업부문의 수주잔고 4조 1,420억원과 대비해서 7.4% 규모이며, 동사가 노르웨이에 진출한 이례로 최대규모의 공급계약. ② 지난 6월에는 변압기 생산공장 증설을 발표. 총 1,000억원을 투자할 계획이며 미국 멤피스 공장에는 667억원, 한국 창원공장은 333억원을 투자할 예정."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "목표주가를 기존 380,000원에서 400,000원으로 소폭 상향. 24년 연간 매출액은 4조 9,570억원(YoY+15.3%), 영업이익 3,190억원(YoY +23.7%, OPM 6.4%)를 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.07.10 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.04.11 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.01.19 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 250,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.10 목표가 400,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.07.10 목표가 405,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.07.09 목표가 410,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.06.17 목표가 520,000 투자의견 BUY 상상인증권