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신한투자증권에서 31일 씨에스베어링(297090)에 대해 "터널 끝의 빛"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "센티는 터널 안. 미국 대선 불확실성으로 풍력 섹터 선호도 매우 낮음. 연말 금리 인하 기대, 민주당 대선 후보 강세, 씨에스베어링의 실적 개선세가 반등의 실마리. 실적은 터널 밖. 투자 의견 ‘매수’ 유지. 목표 주가 8,000원으로 하향(-42%). 사업 일정이 미뤄지면서 실적 추정치를 하향했기 때문. 목표 주가는 2025년 EPS(주당 순이익) 334원에 목표 PER(주가 수익비율) 23.9배를 곱하여 계산. 목표 PER는 글로벌 터빈사 GE, Vestas, Nordex의 2025년 평균 PER 적용."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2분기 매출 294억원(YoY +4%), 영업이익 20억원(YoY -8%)을 예상. 3개분기만에 적자를 탈출. 작년 3분기부터 올해 1분기까지 GE 향 매출이 이연되면서 실적 악화. GE가 그리드 수급에 어려움을 겪으며 프로젝트를 지연했기 때문. 2분기부터 매출 이연 점차 해결. 연중 상저하고 실적 흐름. 기대보다 늦어졌지만 실적 향상기에 근접. 1) 고객사 다변화 노력. 2)육상 베어링 대형화 추세. 3)해상 풍력 베어링 양산."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 19,000원까지 높아졌다가 2023년12월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.31 목표가 8,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.12.26 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2023.06.27 목표가 19,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.31 목표가 8,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권