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현대차증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "개발 포트폴리오 확인의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2025년부터 광운대 역세권 사업 매출 온기 반영 시작. 그 외 자체주택 사이트 진행기준 매출이 본격적으로 인식되며, 입주 예정 인도기준 인식 사업장도 존재. 올해 동사의 주가를 견인한 자체사업 기대감이 가시화를 앞둔 상황. 분양률, 마진율 상승폭 등 아직 기대요인 남아있어 주택시장 정체 해소 후 주가 추가 상승여력 존재."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2025년 연결 매출액 4조 8,708억원(+12.8% yoy), 영업이익 4,037억원(+90.6% yoy, OPM 8.3%) 전망. 자체사업 매출 본격화가 이익 증가에 가장 크게 기여. 올해 11월 서울원 아이파크의 초기 분양률 확인을 시작으로 시장의 기대감은 확인되어 갈 것. 또한 청주가경 6단지와 서산센트럴아이파크 등 추가적인 진행기준 사업장 매출이 본격 반영되며 수원아이파크시티 11, 12단지(인도기준) 입주 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.14 목표가 28,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.08 목표가 36,000 투자의견 BUY KB증권