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(주)모아데이타 전환가액의조정(제7회차)
2024/11/20
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 7 | 비상장 | 2,642 | 1,862 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 7 | 4,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,703,255 | 2,416,756 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정 근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날마다 전환가액을 조정하되, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 조정하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 위와는 별도로 시가가 하락하여, 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 높은 가격으로 상향조정하기로 한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,617.78원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,472.59원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 1,486.25원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 1,525.54원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 1,526원 (원단위 미만 절상) ⑥ 최초 전환가액 : 2,660원 ⑦ 전환가액의 최저 조정한도가액 : 1,862원 ⑧ 조정 전 전환가액 : 2,642원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 1,862원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-11-20 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-09-18 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-04-22 전환가액의조정(제7회차) 2024-09-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) |
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