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하이투자증권에서 16일 롯데이노베이트(286940)에 대해 "내년 주요 자회사 실적 개선폭이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 "내년 동사는 IFRS 연결기준 매출액 12,963억원(YoY +9.1%), 영업이익 506억원(YoY +52.9%)으로 예상. 이는 별도기준 영업이익이 견조한 가운데 주요 자회사인 EVSIS와 칼리버스 등의 영업적자 폭이 다소 줄어들면서 실적개선이 예상되기 때문. EVSIS의 경우 지난 5월 EVSIS America를 설립하면서 북미 전기차 충전 인프라 시장 진출을 공식함에 따라 내년부터 북미 전역 대상으로 본격적으로 사업을 전개해 나갈 것. 메타버스 플랫폼 칼리버스의 경우도 내년에는 플랫폼 활성화를 통한 비즈니스 모델 정립이 가시화 될 것으로 예상됨에 따라 매출 증가를 도모할 수 있는 기반이 마련될 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "올해 4분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 3,370억원(-2.7% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 100억원(-44.4% YoY, +20.5% QoQ)으로 예상. 이는 별도기준 영업이익이 지난 3분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되는 가운데 주요 자회사인 EVSIS와 칼리버스 등의 영업적자가 3분기에 이어 4분기에도 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.12.16 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2024.01.02 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2023.12.18 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.16 목표가 27,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.11.19 목표가 30,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.11 목표가 32,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.08 목표가 33,000 투자의견 매수 IBK투자증권