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에이치엘비바이오스텝(주) 전환가액의조정
2024/07/15
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 3,794 | 2,907 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 22,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | 5,983,131 | 7,808,737 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락으로 인한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 함. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 됨. 시가가 하락하여, 전환사채 전환가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되？？ 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정함. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상함. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,874.29원 ②1주일 가중산술평균주가 : 3,027.00원 ③최근일 가중산술평균주가 : 2,818.56원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3] : 2,906.62원 ⑤기준주가(③,④중 높은가액) : 2,906.62원 ⑥발행당시 전환가액 : 3,794원 ⑦최저 조정한도(⑥의 70%) : 2,656원 ⑧조정전 전환가액 : 3,794원 ⑨조정후 전환가액 : 2,907원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-07-13 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-12-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-12-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-01-13 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-01-13 증권 발행결과(자율공시) 2022-05-09 무상증자결정 2023-07-13 전환가액의조정 2023-07-14 전환청구권행사 2023-07-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-10-13 전환가액의조정 2024-01-11 전환청구권행사 2024-01-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-01-15 전환가액의조정 2024-01-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-01-25 전환청구권행사 2024-01-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-01-30 전환청구권행사 2024-02-07 전환청구권행사 2024-02-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-02-14 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-02-19 전환청구권행사 2024-02-23 ？煞』瓚？(국내사모 CB전환) 2024-02-29 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-03-28 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-04-15 전환가액의조정 2024-04-15 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-04-19 추가상장(국내사모 CB전환) |
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