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주식회사 티에스아이 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/09/30
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-09-30 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 8,571 | ||
| 만기일 | 2027-09-30 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 4,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)？耭？ (통화단위) | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-09-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | ⓐ취득사유 : 매도청구권행사(Call Option) ⓑ처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ① 상기 1'의 "주당 전환가액"은 2024년 04월 01일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. ② 상기 2'의 "사채 취득금액"은 원금 금액이며,'취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다. ③ 상기 3'의 취득 후 사채의 '권면총액'은, 최초발행가액 140억에서 금번 매도청구권42억(Call Option /2024-09-30), 차감？？ 금액 98억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제4？맞？) 2024-01-02 전환가액의조정(제4회차) 2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차) 2024-04-01 전환가액의조정(제4,5,6회차) |
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