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상상인증권에서 19일 진에어(272450)에 대해 "난 너희랑은 달라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
상상인증권 이서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 진에어(272450)에 대해 "3Q24 Review: 운임 방어로 양호한 실적 기록. 2025E Outlook: 남다른 이익 체력에 LCC 통합 기대감까지. 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원을 유지. 경쟁사 대비 강한 이익 체력 및 통합 LCC 출범 기대감에도 시장 경쟁 심화 우려로 동사의 주가는 올해 부진. FSC 합병 승인 이후 드러날 통합 효과로 밸류에이션 재평가를 기대"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "3Q24 실적은 매출액 3,646억원(yoy +13.1%), 영업이익 402억원(yoy +23.2%, OPM 11.0%)을 기록하며 시장 기대치를 상회. 국제선 여객은 단거리 노선 운임 약세가 우려되었으나 운임이 yoy +2% 성장했으며, 동시에 탑승률 역시 전년 수준을 유지하면서 예상 대비 호실적을 기록. 당분기는 항공유가 하락에 따른 비용 완화 역시 실현됐는데, 유류단가가 yoy -17% 감소하면서 전사 OPM은 yoy +0.9%p 개선"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 19,000원까지 높아졌다가 2024년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2024.10.11 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2024.08.12 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2024.06.19 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 16,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.08 목표가 18,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.11.08 목표가 14,000 투자의견 매수 미래에셋증권