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한국투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 "분기마다 드러나는 확실한 존재감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "영업이익 컨센서스 16% 상회. 한국 방산 수출의 핵심 기업. 매수의견과 목표주가 25,000원 유지. 방산 부문 자체 투자 비용 및 ICT 부문 추가 비용 발생으로 인한 이익 감소 우려 해소. 이에 따라 2024년 영업이익 추정치를 2,380억원(+156.3% YoY, OPM 8.7%)으로 기존대비 4.9% 상향 조정. 국산 무기체계 고도화에 따라 한화시스템 제품 비중이 높아지고 있기 때문에, 방산 매출은 중장기적으로 늘어날 것. KF-21 AESA 레이더, 천궁-II 레이더, 군함 CMS 및 레이더, SAR 위성 등을 기반으로 수주잔고 성장을 지속할 것."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "연결 매출액 6,392억원(+3.0% YoY), 영업이익 570억원(+52.7% YoY, OPM 8.9%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 9.2% 하회했고, 영업이익은 15.6% 상회. 한투 추정치와 비교해 매출액은 3.5% 하회했고, 영업이익은 6.7% 상회. 방산 부문과 ICT 부문 모두 양호한 영업이익률 기록. 방산: 수익성 높은 수출 매출 비중 20% 기록. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 25,000 투자의견 매수
- 2024.10.22 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.31 목표가 25,000 투자의견 매수
- 2024.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2024.07.02 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.31 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.10.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 24,000 투자의견 BUY 다올투자증권