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한화 ARIRANG S&P500 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) ETF기타시장안내
2023/03/22
ETF기타시장안내
| 제목 | 투자유의사항안내 |
| 내용 | ① 본 ETF는 PDF 내 SVB Financial Group(SIVB) 0.014%(3/20 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권의 주요 자회사인 Silicon Valley Bank는 캘리포니아 금융보호혁신국(the California Department of Financial Protection and Innovation)에 의해 2023년 3월 10일 ？撰璲？ 결정되었으며, 나스닥에서 2023년 3월 10일부터 매매 거래가 정지된 상태이며 3월 17일 상장폐지된 상태입니다. 현재 파산 및 경매 진행 중에 있습니다. ② 본 ETF는 PDF 내 Signature Bank(SBNY) 0.008%(3/20 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 뉴욕주 금융당국(the New York State Department of Financial Services)에 의해 2023년 3월 12일 폐쇄가 결정되었으며 2023년 3월 13일 부터 매매 거래가 정지된 상태입니다. ③ 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은, 3월 21일 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조’ 및 ‘시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 SVB Financial Group(SIVB)와 Signature Bank(SBNY)의 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다. - 다 음 - (1) 종목명 : SVB Financial Group(SIVB) - 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 106.04$ - 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 0$ (2) 종목명 : Signature Bank(SBNY) - 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 70$ - 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 0$ ④ 변경된 평가가격은 3월 22일 고시되는 ETF의 순자산 가치에 반영될 예정이며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 0.022% 하락하였습니다. ⑤ 투자자들께서는 3월 22일 부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 SVB Financial Group(SIVB)와 Signature Bank(SBNY)에 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참고하여 주시기기 바랍니다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |