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한화 ARIRANG S&P500 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) ETF기타시장안내
2023/03/20
ETF기타시장안내
| 제목 | 투자유의사항안내 |
| 내용 | ① 본 ETF는 PDF 내 SVB Financial Group(SIVB) 0.014%(3/17 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권의 주요 자회사인 Silicon Valley Bank는 2023년 3월 10일 FDIC(The Federal Deposit Insurance Corporation)에 의해 영업정지 및 폐쇄가 결정되어 2023년 3월 10일부터 매매 거래가 정지된 상태이며, 현재 파산 및 경매 진행 중에 있습니다. ② 본 ETF는 PDF 내 Signature Bank(SBNY) 0.008%(3/17 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 2023년 3월 12일 FDIC(The Federal Deposit Insurance Corporation)에 의해 영업정지 및 폐쇄가 결정되어 2023년 3월 13일 부터 매매 거래가 정지된 상태입니다. ③ 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은, ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조’ 및 ‘시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 위 두 기업의 주당 공정가액을 평가할 예정입니다. ④ 변경된 평가가격의 반영으로 본 ETF의 주당 순자산가치가 하락할 수 있습니다. ⑤ 투자자들께서는 향후 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 위 두 기업에 대한 평가가격의 조정이 반영될 수 있음을 인지하시기 바라며, 향후 동 ETF의 순자산가치와 기초지수 간의 추적오차가 발생할 수 있으니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |