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다올투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 "OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 "HD현대일렉트릭 2Q24 Review. 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현. 미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가 미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망. 이를 반영하여 25E, 26E 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 +35% 상향하며, 25E EPS를 기준으로 산정한 적정주가도 50만원으로 상향. 지금은 업황과 호실적을 즐길 시기."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2Q24P 매출액 9,169억원(QoQ +14.5%, YoY +42.7%), 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%, QoQ +63.0%), 순이익 1,612억원(NPM 17.6%, QoQ+72.5%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 전력기기 부문의 높은 매출 성장으로 수익성이 크게 상승한 모습인데, 수주 단가가 높아진 2022년 이후 수주한 북미 프로젝트 물량이 매출로 인식된 영향. 2Q24 기준 북미지역 매출 비중은 약 30%로 확대. 또한, 북미 시장 뿐만 아니라 중동/유럽 지역에서도 매출 증가세 이어지고 있음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.24 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.07.16 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.04.24 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2024.02.05 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.24 목표가 500,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.07.24 목표가 450,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.07.24 목표가 450,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.07.24 목표가 410,000 투자의견 BUY NH투자증권