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흥국증권에서 31일 HD현대(267250)에 대해 "자회사 가치 상승=지주사 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 "한국조선해양(조선), 현대사이트솔루션(건설기계), 현대일렉트릭(전력기기), 현대마린솔루션(선박A/S) 등 다양한 자회사들의 구조적인 실적 개선을 바탕으로 HD현대의 주가 재평가로 연결되고 있는 중임. 상장 및 비상장 투자 유가증권의 탄탄한 가치와 5.3조원의 EBITDA 창출 능력과 함께 주주환원 정책 강화를 통한 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향. 2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향. 당초 예상보다 부진했던 현대오일뱅크의 하반기 실적 하향에도 불구하고, 조선, 전력기기, 선박A/S 등 다양한 자회사들의 실적 모멘텀 강화를 감안해 실적 예상을 상향 조정함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2024.06.05 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.04.03 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.03.14 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2024.07.10 목표가 94,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.07.05 목표가 101,000 투자의견 BUY 키움증권