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신한투자증권에서 23일 디앤씨미디어(263720)에 대해 "매분기 높아질 이익 레벨"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 디앤씨미디어(263720)에 대해 "신한생각: 2Q, 3Q 실적 모멘텀 기대. 5월초 <나 혼자만 레벨업: ARISE> 게임이 초기 흥행에 성공하며 +24% 급등했던 주가는 고점 대비 13% 하락한 채 횡보중. 게임 로열티율을 알 수 없어 실적 추정이 어렵고, 웹툰 업종 투자심리가 악화된 영향. 주가 조정 받았지만 실적은 상향 조정. 업종 내 24년 큰 폭 증익이 가능한 몇 안되는 회사이자 웹툰 IP 사업에 있어 가보지 않은 길을 가는 회사. 현재주가 기준 24F PER 20배 언더로 목표가 3.3만원(목표가 기준 24F PER 27배) 결코 부담스럽지 않다고 평가."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24, 2024년 영업이익으로 각각(이하 YoY) 42억원(+153%), 173억원(+233%) 전망. 기존 추정치 대비 2Q24, 2024년 영업이익을 각각 25%, 21% 상향 조정. [게임 로열티] 2Q24 47억원 전망(일매출 35억원*로열티율 5% 가정, +1M 정산시점 차이로 5월 매출만 반영). 기존 예상과 달리 급격한 일매출 하향 안정화 없었음. [전자책] <나혼렙> 독점 계약 종료로 5월 라인망가, 메차코믹 등 일본 주요 플랫폼에도 유통 시작해 전년 대비 성장세 이어갈 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.23 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.16 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.17 목표가 27,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.08.29 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.23 목표가 33,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.11 목표가 35,000 투자의견 BUY 하이투자증권