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한양증권에서 17일 솔루엠(248070)에 대해 "실적 반전은 후반전을 기대하세요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
한양증권 이준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
한양증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "1Q24 연결 실적은 매출액 3,848.4억원(-33.6%, YoY), 영업이익 202.9억원(-59.6%, YoY), 영업이익률 5.3%을 기록. 작년 1분기 ESL의 매출은 3,011.5억원을 기록하였지만 이번 분기 1,063.3억 원으로 줄어 실적 하락의 원인이 되었음. 하지만 수주상황 및 제품 생산 리드타임에 따라 ESL의 매출은 하반기에 집중될 것으로 전망. 작년은 상고하저의 매출 흐름을 보였다면 올해는 상저하고의 모습을 보일 것이라 추정. ESL 선적 지연이 2분기에 지속된다고 하더라도 ESL의 시장 침투율 확대는 거스를 수 없는 추세. 대형 리테일 산업 특성상 고객 유치를 위해 한 업체가 최신식의 ESL을 도입한다면 경쟁사도 최신 제품을 사용할 수밖에 없음. "라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "투자의견 매수는 유지하나 목표가는 40,000원에서 7% 하향한 37,000원으로 제시. 하반기 매출이 집중되어 있긴 하나, 상반기 실적이 연초 기대감보다 저조한 것이 하향 요소. 그러나 상반기도 후반부를 지나가고 있는 시점에서 낮은 실적 기대감은 주가에 충분히 반영되었다고 판단. 향후 대형 리테일사에 대한 비딩 성공 여부에 따라 하반기 실적을 재추정할 필요가 있지만, 선적 지연과 EV 충전기용 파워 모듈 승인 지연 등으로 단기적으로는 보수적으로 접근할 필요가 있어 보임. 그러나 ESL 시장의 확대는 부정할 수 없는 흐름이고 여전히 낮은 10%의 침투율을 보이고 있음. 올해 상반기 바닥을 다지고 성장세의 흐름에 편승하는 모습을 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[한양증권 투자의견 추이]
- 2024.05.17 목표가 37,000 투자의견 BUY
- 2024.03.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.17 목표가 37,000 투자의견 BUY 한양증권
- 2024.05.14 목표가 34,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.05.02 목표가 42,000 투자의견 BUY SK증권