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신한투자증권에서 14일 에코프로비엠(247540)에 대해 "다운사이드보다 업사이드에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "단기 부침 이후 회복 구간으로. 전기차 성장 둔화 국면에서 고객사들의 수요 부진과 메탈 가격 하락으로 가파른 실적 하향 조정 진행 중. 4분기를 저점으로 영업적자는 일단락될 전망이며 점진적인 업황 개선으로 25년 실적 회복 가시성은 높아졌다는 판단. 펀더멘탈 개선과 중장기 성장성까지. 눈높이 하향 조정 마무리 국면. 목표주가는 실적 추정치 하향 조정을 반영해 200,000원(-5%)으로 변경."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "25년 매출액 3.1조원(+12%, 이하 전년대비), 영업이익 1,331억원으로 흑자전환 전망. 메탈 가격 안정화로 판가 하락 진정된 가운데 주요 고객사(SK온, SDI)의 수요 회복 등으로 판매량은 전년대비 30% 증가 기대. 그룹사 행사를 통해 Capa 가이던스 하향 조정(27년 71만톤→30년) 및 중장기 성장 전략 공유. 라인당 Capa 증량/생산성 제고, 인도네시아 니켈 활용을 통해 차별화된 원가 경쟁력 확보할 계획."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 330,000원까지 높아졌다가 2024년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.08.01 목표가 210,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.07 목표가 260,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.08 목표가 260,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.08 목표가 330,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.14 목표가 110,000 투자의견 SELL 하이투자증권
- 2024.11.06 목표가 160,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
- 2024.11.04 목표가 190,000 투자의견 BUY DS투자증권