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교보증권에서 4일 에코프로비엠(247540)에 대해 "3Q24 Review 컨센하회, 업황부진 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "3Q24 매출액 5,219억원 (YoY-71.1 %, QoQ -35.5%), 영업이익 -412억원(YoY 적전, QoQ 적전, OPM -7.9%)으로 시장 컨센서스 매출액 6,848억원, 영업이익 -57억원을 큰 폭으로 하회. ESS를 제외한 양극재의 판매량 하락으로 인한 매출이 급감했으며 메탈가격 하락 및 환율 영향에 따른 재고평가손실 188억원이 반영되며 큰 폭의 영업적자 기록. 3Q24 예상대비 저조한 실적이 다음 분기에도 이어질 것으로 예상되면서 어려운 업황이 지속되고 있음. 2025년에는 그동안 부진했던 NCM 제품의 출하 회복과 유럽지역의 기저효과로 NCA의 가동률이 점차 회복할 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "11/8(금)에 예정되어 있는 그룹 인베스터 데이 행사인 '2024 ECO-Friendly Day'에서 어려운 업황속 원가 초격차와 중장기 증설전망 수정 등에 대한 그룹의 중장기 전략에 대한 방향성을 확인할 수 있을 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 280,000원까지 높아졌다가 2024년8월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.02.20 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2023.10.05 목표가 280,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 HOLD 유진투자증권
- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2024.11.04 목표가 200,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권