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유안타증권에서 30일 코스메카코리아(241710)에 대해 "하반기 K-뷰티 성장 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유안타증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3Q24 Preview: 신성장 동력 강화, 이전상장은 11월말 전망. ① 한국법인: 하반기에도 견조한 성장세를 유지할 전망. 글로벌 고객사 수주 증가 및 K-뷰티 수출 호조, 색조 제품 매출 확대, 블랙 프라이데이 효과 등이 성장을 견인할 것으로 기대. ② 미국법인: 3분기 매출액은 +10% YoY 성장이 전망. 신제품 용기 개발 지연으로 영업 이익은 전년 동기 수준에 머무를 것으로 예상. 4분기에는 OTC 제품 출시와 매출 성장 으로 영업이익률 개선이 기대."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 110,000원으로 상향. 목표주가는 12M FWD EPS에 화장품 ODM사 평균 PER 25배를 적용. 목표 PER은 2014년(한국 화장품 수출이 대폭 증가하던 시기) 화장품 업종 평균 PER. 동사 법인별 가동률은 한국 40%, 잉글우드랩 34.7%(본사 25%, 코리아가 68%), 중국 26.9%. 주요 고객사들은 ODM 업체 선정 시, 생산능력(Capacity)을 최우선적으로 고려. 당사의 안정적인 생산능력은 기존 고객사의 추가 주문 및 신규 고객 유치에 긍정적인 영향을 미치고 있음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2024.08.30 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.06.17 목표가 93,000 투자의견 BUY
- 2024.05.20 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.30 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2024.08.21 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.08.13 목표가 120,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.08.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나증권