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하나증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "레거시 메모리의 한계"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.
하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 "투자의견을 'Neutral'로 하향하고, 목표주가도 16,500원으로 하향. 주요 고객사인 메모리 반도체 업체들은 HBM과 DDR5에 집중하고 있는데, 국내 메모리 패키지기판 업체들은 HBM 수혜는 없고, 심텍은 DDR5 수혜 강도가 미미함. 비메모리 패키지기판으로 활로를 찾고 있지만, 해당 업황 역시 녹록치 않은 상황. 전방산업 및 고객사 다변화 시도가 25년 하반기에 결실을 맺을 가능성이 상존하고, 전반적인 업황 회복 가능성도 높기 때문에 해당 시기에는 투자의견 및 목표주가 상향이 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "24년 3분기 매출액은 3,248억원(YoY +13%, QoQ +4%), 영업이익은 5억원(YoY 흑자전환, QoQ -86%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했는데, 영업이익은 큰 폭으로 하회. 매출액 부합에도 불구하고 영업이익이 하회한 이유는 일회성 비용 50억원 이상이 반영되었기 때문. 일회성 비용 감안해도 기대치에 미치지 못 하는 실적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년11월 41,000원까지 높아졌다가 2024년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 16,500 투자의견 NEUTRAL
- 2024.08.07 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2024.05.07 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2024.03.11 목표가 36,000 투자의견 BUY
- 2023.11.06 목표가 41,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 16,500 투자의견 NEUTRAL 하나증권
- 2024.11.07 목표가 21,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.07 목표가 23,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.10.18 목표가 28,000 투자의견 BUY 키움증권