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현대차증권에서 7일 심텍(222800)에 대해 "전방 수요 회복 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 심텍(222800)에 대해 "최근 들어 메모리 가격 상승 및 글로벌 메모리 공급사의 가동률 향상으로 레가시 업체(커스텀 메모리를 제외한 일반 메모리향 노출도가 큰 반도체 소부장 업체들)들의 주가 상승에 대한 기대감이 형성되고 있는 것으로 보임. 반도체 소/부/장 업종은 메모리 가격 상승의 직접적 수혜를 받기보다는 Demand Driven으로 CAPA 및 가동률의 의미 있는 상승이 이루어질 때 실적이 큰 폭으로 개선된다는 점을 고려할 필요가 있다고 판단. 심텍에 대해 목표주가 30,000원(25F 지배주주 순이익 3,293원과 기판 업체 25F 평균 P/E 9.1의 곱)으로 Buy & Trading 의견 제시."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 24년 2분기 매출액은 3,117억원(QoQ +6%, YoY +23%), 영업이익은 36억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 흑자전환에는 성공했지만 시장 기대치를 하회하는 이익 수준 시현. 모듈 PCB의 경우 전분기 대비 유사한 수준의 매출 회복이 있었으며 서버 응용처를 중심으로 한 DDR5 수요 증가로 인한 효과로 보임, 다만 PC 응용처 수요 둔화로 큰 폭의 매출 성장은 없었음. 하반기에는 상반기 대비 실적 개선의 폭은 증대될 것으로 예상되며 연간 매출액은 1,283십억원(YoY +23%), 영업이익은 255억원(YoY 흑자전환)으로 하향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 48,000원까지 높아졌다가 2024년5월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.07 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2024.05.07 목표가 39,000 투자의견 BUY
- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY
- 2023.09.22 목표가 48,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.08.07 목표가 39,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.06.12 목표가 49,500 투자의견 BUY SK증권