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DB금융투자에서 6일 이노션(214320)에 대해 "우려는 대부분 반영. 우상향엔 시간 소요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "낮아진 컨센서스에 부합. 25년은 수익성 위주 전략. 목표주가 2.4만원으로 하향: 25년E 연환산 예상 배당 수익률은 6.7%로 높은 수준. Target P/E 를 과거 2개년 평균인 8배로 변경해 TP 2.4만원으로 하향. 주가 및 밸류에이션 모두 역사적 최저 수준으로 하방 경직성은 충분하다고 판단됨. 다만, 업황 및 실적 회복은 상반기 보다 하반기가 뚜렷할 것으로 전망됨에 따라 장기적으로 지켜 볼 필요. 투자의견 BUY를 유지."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "4Q24 매출총이익은 2,590억원(+4.2%yoy), 영업이익은 427억원(-10.4%yoy)으로 컨센서스(영업이익 438억원)에 부합했음. 국내 매출총이익은 -2.2%yoy로 전년 대비 부진. 스포티지 F/L, 아이오닉5 캠페인이 반영됐지만, 그룹사 CES 물량이 전년대비 감소 했기 때문(1Q25에도 이와 같은 이유로 yoy 감소 예상). 해외(+7.1%yoy)는 미주 지역이 비계열 물량 확대되며 +10.5%yoy로 성장을 견인. 인건비 성장률은 +6.5%yoy로 1Q~3Q24 평균 +14%yoy 대비 합리적인 수준으로 조정되고 있다고 판단됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2025.02.06 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2024.11.07 목표가 31,500 투자의견 BUY
- 2024.08.07 목표가 31,500 투자의견 BUY
- 2024.06.07 목표가 31,500 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 31,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.06 목표가 24,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2025.02.06 목표가 26,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.02.06 목표가 26,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2025.02.06 목표가 30,500 투자의견 BUY 대신증권