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한화투자증권에서 22일 이노션(214320)에 대해 "밸류에이션 매력에도 모멘텀 부족"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4Q24 실적은 영업이익 컨센서스를 하회한 것으로 추정합니다. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 8배로 업황 회복세가 늦어지고 있다는 우려는 주가에 모두 반영되었지만, 리레이팅을 이끌만한 모멘텀이 부족하다는 판단입니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "4Q24 실적은 매출총이익 2,472억 원, 영업이익 431억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 422억 원을 소폭 하회한 것으로 추정한다. 대내외 불확실성 확대로 성수기 시즌 효과가 거의 없었고, 신차 캠페인도 부재했다. 24년 대비 CES 물량 효과도 큰 폭 감소한 것으로 파악된다. 본사 매출총이익은 YoY 4.2% 감소, 해외 매출총이익은 전년 수준에 그친 것으로 추정한다. 비계열과 신차 캠페인은 부진했지만 캔버스와 웰컴 자회사를 중심으로 업황 부진세를 일부 방어한 것으로 파악한다. 매출총이익 대비 영업이익률은 디지털 관련 인력 충원으로 인해 QoQ 1.9%p 낮아진 17.4%를 추정한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 32,000원까지 높아졌다가 2024년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.22 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2024.11.19 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.10.21 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.06.21 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.22 목표가 28,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2025.01.22 목표가 26,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.01.22 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권
- 2025.01.17 목표가 30,500 투자의견 BUY 대신증권