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한화투자증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 "캡티브 말고도 비계열도 든든"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사의 실적은 업황 회복세가 없음에도 해외 지역 위주로 안정적인 외형 성장세가 지속되고 있음. 특히 해외 비계열 물량의 고성장세는 캔버 스와 D&G 법인 위주로 나타남. 비계열 부문은 이번 3분기에도 YoY 14% 성장. 웰콤 그룹도 비계열 신규 광고주 영입과 기존 광고주의 수주 증가에 힘입어 실적 개선세가 확인. 다만 이노션S 설립과 디지털 관련 분야 투자로 인건비가 늘어나는 추세. 디지털 전환에 속도를 내기 위한 관련 비즈니스 확보는 유의미하지만 수익성 개선세가 동반되지 않고 있다는 점은 아쉬운 부분"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 주가는 경기침체로 인한 업황 둔화 우려에 부진한 흐름을 이어왔음. 현재 밸류 에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 8배 수준에 불과해 다운사이드 리스크는 제한적이라고 판단. 단기적으로는 주가는 AI, 고객 경험 등신규 비즈니스 관련 선제적 인력 투자에 따라 이익 성장세에 따라 움직일 것으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 32,000원까지 높아졌다가 2024년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.10.21 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.06.21 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.11.07 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권