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미래에셋증권에서 21일 클래시스(214150)에 대해 "어수선한 상황 속 견고한 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 "12개월 선행 P/E 기준 32배까지 상승했던 동사의 주가는 최대주주 매각설 등장 이후 급락하며, 24배까지 하락. 이는 글로벌 Peer(18배)대비 고평가 되고 있으나, 동사의 지난 1년 평균(26배)대비 저평가되고 있음. 매각설로 인한 성장성 훼손 우려는 과도하며, 매각설이 루머라면 밸류에이션 부담 해소 기회이며, 매각이 진행되고 있다면 공개매수가 기존주주에게 가장 유리함. 동사는 이루다 합병 이후 중기 재무목표로 2030년 매출 10억 달러와 영업이익률 50% 이상을 달성하는 것을 제시. 우리는 이러한 비전을 실현하기 위해서는 추가적인 M&A가 반드시 필요하다고 생각. M&A에 대한 시점과 규모 등 구체적인 상황은 예상하기 어렵지만, 추가 M&A 가능성은 동사의 중요한 투자 포인트가 될 수 있다고 생각"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 매출은 전년 대비 23% 증가한 594억원으로 3연속 사상 최대 실적을 경신하며 시장기대치에 부합. 영업이익은 전년 대비 17% 상승한 290억원을 기록하며 시장기대치를 하회. 영업이익률은 전년대비 2.4%p 감소한 48.8%를 기록. 3Q24 실적은 국내시장은 마케팅 효과로 소모품 판매가 좋았음. 해외는 반대로 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 장비 판매가 좋았음. 특히 볼뉴머가 연초 계획보다 2배 이상 판매될 것으로 예상될만큼 인기가 뜨거움. 해외 소모품은 소폭 하락했는데, 6월 결산인 주요 대리점의 판매 사이클 영향으로 큰 우려할 필요없어 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.11.21 목표가 74,000 투자의견 매수

- 2024.08.23 목표가 67,000 투자의견 매수

- 2024.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.21 목표가 74,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.08 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.08 목표가 60,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권