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(주)윈하이텍 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/07/08
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-10-06 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,730 | ||
| 만기일 | 2026-10-06 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,310,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)？耭？ (통화단위) | 2,310,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-07-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,450,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 :사채권자의 조기상환청구(Put Option) - 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당전환가액' 은 2022년 10월 6일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득 후 사채의 권면 총액'은 최초 발행가액 70억원에서 2023년 전환청구(10억), 콜옵션 행사액(21억), 2024년 4월 풋옵션행사액(1.4억) 금번 풋옵션행사액 23.1억원을 차감한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-10-05 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-01-10 전환가액의조정 2022-07-06 전환가액의조정 2022-10-06 전환가액의조정 2023-07-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-09-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-11-14 전환청구권행사 2023-11-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-04-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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