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에스지에이 솔루션즈(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/05/08
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 8 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-30 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,088 | ||
| 만기일 | 2024-07-30 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 6,734,065,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전？湄佇？)총액 (통화단위) | 6,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-05-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 :사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기취득 - 처리방법 :향후 이사회에서 소각 예정입니다. |
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| 5. 취득자금의 원천 | 제9회차 전환사채 발행(차환) | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '주당 전환가액'은 2024년 02월 03일 시가를 하회하는 유상증자, 2024년 03월 28일 주식배당 에 의한 조정된 전환가격 입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'？？ 본건 취득으로 당사(발행인)가 소유하게 되는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 18,500,000,000원 2) 본건 취득 후 당사가 소유하는 전환사채 권면총액:14,500,000,000원 3) 본건 취득 후 미상환사채의 잔액은 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-28 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-01-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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