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LS증권에서 16일 코미코(183300)에 대해 "2Q24 Review: 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
LS증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 코미코(183300)에 대해 "2Q24 Review: 컨센서스 상회. 아직도 끝나지 않았음. 2024년 연결 실적은 매출액 5,333억원(+74%YoY), 영업이익 1,440억원(+336%YoY, OPM 27.0%)으로 추정. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 7.1x로 최근 반도체 소부장 센티 악화 속 주가가 부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 업종 조정 이후 반등 시 지속적인 실적 개선과 더불어 추가적인 실적 상향 조정에 대한 여럭이 있는 동사의 반등폭은 타 종목들 대비 클 것으로 예상하며 업종 내 Top Pick을 유지."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 1,336억원(+13%QoQ, +113%YoY), 영업이익 369억원(+33%QoQ, +471%YoY, OPM 27.6%)으로 시장 컨센서스 매출액 1,282억원, 영업이익 297원 및 당사 추정치 대비 크게 상회. 국내 메모리 공급업체들의 가동률 상승 효과로 인해 한국 법인 실적은 매출액 387억원, 영업이익 83억원을 기록하며 OPM이 1Q24 16.6% → 2Q24 21.4%로 크게 개선되었음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2024년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.02 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.18 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.04.09 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.07.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 유안타증권