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(주)베셀 타법인주식및출자증권취득결정
2024/07/22
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 라온저축은행 | 대표이사 | 우영훈 |
| 자본금(원) | 4,000,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 800,000 | 주요사업 | 신용부금, 어음할인 등 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 480,000 | ||
| 취득금액(원) | 6,780,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 26,712,223,782 | |||
| 자기자본대비(%) | 25.38 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 480,000 | ||
| 지분비율(%) | 60 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 1) 사업다각화에 따른 신 성장동력 확보 2) 신규사업 전개 목적으로 위 발행회사 주주의 주식 일부 취득 |
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| 6. 취득예정일자 | 2025-02-28 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 72,801,923,213 | 취득가액/자산총액(%) | 9.31 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-22 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | 위 발행회사 전체 주주의 보유 주식 일부를 취득하는 주식 양수도 계약(이하 "양수도 계약) 체결의 건입니다. 1) 양수도 대금 및 지급일정 (1) 취득대상 - 위 발행회사 주식 총 48만주 (발행총수의 60%에 해당) (1) 총 양수도대금: 67.8억원 a. 계약금(10%): 6.78억원 b. 잔 금(90%): 61.02억원 (2) 지급일정 a. 계약금: 2024.07.22 b. 잔 금(※): 2025.02.28까지 ※ 위 잔금의 지급일정에 관하여 하단의 13. 기타 투자판단에 참고할 사항에 기재함. 2) 세부 내역(주주별) (1) 우*훈(107,856주) a.계약금: 152,346,600원 b.잔 금: 1,371,119,400원 합 계: 1,523,466,000원 (2) 우*석(143,472주) a.계약금: 202,654,200원 b.잔 금: 1,823,887,800원 합 계: 2,026,542,000원 (3) 우*헌(94,992주) a.계약금: 134,176,200원 b.잔 금: 1,207,585,800원 합 계: 1,341,762,000원 (4) 우*훈(49,488주) a.계약금: 69,901,800원 b.잔 금: 629,116,200원 합 계: 699,018,000원 (5) 최*화(84,192주) a.계약금: 118,921,200원 b.잔 금: 1,070,290,800원 합 계: 1,189,212,000원 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 해당 계약의 잔금일(※)은 본 양수도 계약서(제2조)의 지급시기에 따？？ 금융위원회 상호저축은행법 등 관련 법률에 따른 양수인의 대주주 적격성 심사가 최종적으로 승인 완료되고 해당 사실을 통지받은 후 30일이 경과한 날 또는 2025년 2월 28일 중 먼저 도래하는 날에 지급하는 것으로 하여 이에 따라 취득예정일자가 변동될 수 있습니다. 2) 위 '1. 발행회사'에 관한 정보와 아래 [발행회사의 요약 재무상황]은 최근사업연도(2023년~2021년) 개별재무제표 기준으로 작성했습니다. 3) 위 '2. 취득내역' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'에 기재한 재무정보는 당사 최근사업연도(2023년) 연결재무제표 기준으로 작성했습니다. 4) 당사는 적격성 승인, 양수도 계약의 잔금 지급 등의 절차가 최종적으로 완료되면 발행회사의 최대주주가 될 예정입니다. ※ 투자자 유의사항 1) 본 취득의 건은 상호저축은행법 등에 따른 대주주변경 승인 시에 유효하며, 주요 계약내용 등은 관계당국의 인허가 과정 및 관련 법령 등에 의해 변동될 수 있습니다. 2) 본 취득의 건은 실사 결과 및 세부 계약조건 등 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 당사자간 본 계약의 합의 결과에 따라 본 공시사항은 유？옳舊？ 않을 수 있습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | ？택蓚？ | 당기순이익 |
| 당해년도 | 148,065 | 132,918 | 15,146 | 4,000 | 9,553 | -4,361 |
| 전년도 | 172,918 | 154,121 | 18,797 | 4,000 | 9,688 | 1,359 |
| 전전년도 | 162,454 | 14,017 | 4,000 | 8,767 | 2,083 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 라온저축은행 | 대한민국 | 경상북도 구미시 역전로 | 513-81-00524 |
| 직업(사업내용) | 신용부금, 어음할인 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 우영훈 | 179,760 | 22.47 |
| 최대주주 | 우재석 | 239,120 | 29.89 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 148,065 | 자본금 | 4,000 |
| 부채총계 | 132,918 | 매출액 | 9,553 |
| 자본총계 | 15,146 | 당기순손익 | -4,361 |
| 외부감사인 | 미성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 아니오 | |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||